ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 г. № 62

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

В соответствии с Постановлением администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 23.12.2016 года № 91 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственой деятельности муниципальных унитарных предприятий Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,

постановляю:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева

Киквидзенского муниципального район

УТВЕРЖДЕНО:


Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева
*М.П.*

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023-2024годов


Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Калиновское» Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области



Директор предприятия _________________________ /Л.Р. Тонконогова /
*М.П.*

*Главный бухгалтер ____________________________*					/Н.Н.Трушина/

Наименование статей	Код строки	Факт 2020 год	План 2021 год		Ожид. (факт)	План на 2022 год						Плановый период
					2021 г.
						I кв.	I пол.		9 мес.		год	2023 год		2024 год		2024год
1	2	3	4		5	6	7		8		9	10		11		12
*Производственная программа*
Объем поднятой воды	тыс.м3	13,02	20,44		15,77	3,6	8,28		16,78		20,38	20,44		20,44
Объем воды поданной в сеть	тыс.м3	13,02	20,44		15,77	3,6	8,28		16,78		20,38	20,44		20,44
Потери воды в сети	тыс.м3	1,12	1,03		1,31	0,38	0,43		0,95		1,03	1,03		1,03
Объем реализации воды всего, в т.ч.:	тыс.м3	11,96	19,41		14,46	3,22	7,74		18,8		19,35	21,3		21,3
населению	тыс.м3	11,3	18,51		13,98	3,1	7,04		16,95		18,47	19,41		19,41
бюджетным организациям	тыс.м3	0,4	0,33		0,25	0,1	0,2		0,3		0,33	0,33		0,33
прочим потребителям	тыс.м3	0,26	0,57		0,23	0,12	0,4		0,8		0,57	0,57		0,57
*Финансовые показатели*
ДОХОДЫ	100	608,3	762,6		970,2	209,1	417,75		626,63		766,23	750,87		1038
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)	110	361,2	762,6		368	96,2	257,03		353,23		766,23	750,87		793
1.1. По основным видам деятельности, в т.ч.	111	361,2	762,6		368	96,2	257,03		353,23		503,87	750,87		793
Водоснабжение	111,1	361,2	762,6		368	96,2	257,03		353,23		503,87	750,87		793
1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч.	112
Прочие	112,1
II. Прочие доходы	120	247,1			602,2	110,5	110		24,5		247	245		245
2.1. Субсидия	121	247,1			602,2	110,5	110		24,5		247	245		245
III. Проценты к получению	130
IV. Доходы от участия в других организациях	140
РАСХОДЫ	200	668,3	762,6		975,2	208,89	417,75		620,37		756,22	856,54		1008,07
I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	210	668,3	762,6		970,2	168,75	337,09		558,97		756,22	856,54		999,57
— в том числе по видам деятельности:	Х
Водоснабжение	X	668,3	762,6		975,2	168,75	337,09		558,97		756,22	856,54		999,57
числе по элементам затрат:	Х
1.1. Материальные затраты	211	668,3			57,5	66,28	111,2		213,24		352,88	410,53		437,42
— товары для перепродажи	211,1
— сырье, материалы, комплектующие и т.п.	211,2				18	4,88	5		5		14,88	139		147,2
— работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)	211,3	35			39,5	20	23,4		30,4		35	35,4		37,32
капитальный ремонт основных производственных фондов	211.3.1

прочие работы и услуги производственного характера	211.3.2

— эксплуатационные расходы	211,4		303		269,9	41,4	82,8		177,84		303	236,13		252,9
текущий ремонт основных производственных фондов	211.4.1				16		25				25
																	ккт
электроэнергия	211.4.2	278,2	96,5		253,9	41,4	82,8		177,84		278	236,13		252,9
теплоснабжение	211.4.3
водоснабжение и канализация	211.4.4
ГСМ	211.4.5
прочие эксплуатационные расходы	211.4.6	200,1
расходы на содержание домохозяйства	211.5
1.2. Затраты на оплату труда:	212	256,9	363,2		197,5	73,8	147,6		245,4		270	389,7		415,1
1.2.1 административно-управленческого персонала	212,1	226,9	363,2		193,8	91,14	182,28		245,4		261	364,56		415,1
1.2.1.1 руководителя	212.1.1				84,1	22,8	45,64		68,44		86	218,74		218,74
1.2.2. работников	212,2	3			193,4	24,62	49,24		73,86		184	98,48		98,48
1.3. Отчисления на социальные нужды:	213					0	0
1.3.1 административно-управленческого персонала	213.1
1.3.1.1. руководителя	213.1.1
1.3.2. работников	213.2
1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период	214	9,8				8,72	17,44		26,16		76	78		76
1.5. Прочие затраты	215	10,4			54,9	19,95	60,85		74,17			66,95		71,05
— организационно-хозяйственные расходы	215.1		0			19,95	60,85		67,67		114,84	56,35		60,45
командировочные расходы	215.1.1				1	0,21	0,42		0,63		0,84	0,84		0,84
представительские расходы	215.1.2
расходы на обслуживание	215.1.3	15				5,8	48,45		54,4		62,3	35		38
оборудование	215.1.3.1					1,95					2,9	3		3,5
оргтехника	215.1.3.2	10,5			1,7						1,83
транспорт	215.1.3.3
оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)	215.1.4	5,4			5,8	1,44	2,88		4,3		5,8	5,8		6
оплата охранных услуг	215.1.5
оплата рекламных услуг	215.1.6
информационное обслуживание(периодическая печать, программное обеспечение и т.п.)	215.1.7

																	подготовка и переподготовка кадров	215.1.8	10	10
канцелярские и хозяйственные расходы	215.1.9	24,4			13,6	2,5	9,1		8,34		13,8	14,71		15,61
прочие организационно-хозяйственные расходы	215.1.10

— налоги и сборы, относимые на себестоимость	215,2	7,2			7,3	0	0		6,5		10,6	10,6		10,6
водный налог	215.2.1	10,6			11,9	2	2		6,5		10,6	10,6		10,6
налог за загрязнение окружающей среды	215.2.2	0
налог на добычу полезных ископаемых	215.2.3
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)	215.2.4		11,18
— расходы на обязательное и добровольное страхование имущества	215,3
— аудиторские услуги	215.4
— арендные платежи	215.5
арендная плата за здания (помещения)	215.5.1
лизинг	215.5.2
арендная плата за прочие основные фонды	215.5.3
— прочие расходы (перечислить)	215.6
II. Прочие расходы	220	17,7	7,3		89,3						18,5	8,6		8,5
в том числе	Х
2.1. Расходы, связанные с движением основных средств	221
2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов	222
2.3. Расходы, связанные с движением запасов	223
2.4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов: -единый, минимальный налог по УСН	224	7,2	7,3		7,3						7,5	8,6		8,5
2.5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	225
2.6. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров	226	23,5			82						11
2.7. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	227
2.8. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	228
2.9. Прочие расходы: — мат.помощь на лечение сотрудникам	229
III. Проценты к уплате	230
Прибыль (убыток) от продаж (стр.110-стр.210)	300	-235,1			-5				-6,26		-6,22	-105,67		-206,57
Прибыль (убыток) до налогообложения	400	-11,5				х	х		х
Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль)	500					х	х		х
Текущий налог на прибыль	600					х	х		х
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	700	1				х	х		х			-114,27		-215,07
*Показатели экономической эффективности*
*Наименование показателя*		*Факт 2020год*		*План 2021 год*		*Ожид. (факт)*		*План на 2022год*		*Плановый период*
						*2021года*
										*2023год*			*2024год*		*2025год*
1. Рентабельность (чистая прибыль/ выручка)
2. Производительность труда
3. Фондоотдача
4. Чистые активы

*Наименование показателя*		*Факт 2020год*		*План 2021 год*		*Ожид. (факт)*		*План на 2022год*		*Плановый период*
						*2021года*
										*2023год*			*2024год*		*2025год*
		3		4		3		4		4			4		4
2. Среднемесячная заработная плата (руб.):		9585		12130		13890		13890		13890			13890
2.1. работников		9080		12582		13890		13890		13890			13890
2.2. руководителя		10089		12792		13890		13890		13890			13890
3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч.		1871		1915		1915		1915		1915			1915		1915
3.1. движимое имущество		114		X		142		X		X			X		X
3.2. недвижимое имущество		1779		X		1779		X		X			X		X
4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч:		731		553		553		553		553			553
4.1. движимое имущество		24		X				X		X			X		X
4.2. недвижимое имущество		731		X		553		X		X			X		X
5. Сумма начисленной амортизации
6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств)
7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.:		17		X		7,2		X		X			X		X
7.1. в городской бюджет				X				X		X			X		X
8. Платежи в бюджет (налоги) перечисленные, в т.ч.		34,4		34,3		34,3		34,3		34,3			34,3
8.1. в городской бюджет
9. Дебиторская задолженность		38		X		12		X		X			X		X
10. Кредиторская задолженность, в т.ч.:		42		X		160		X		X			X		X
10.1. перед персоналом по оплате труда				X		Х		X		X			X		X
10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами		66		X		72		X		X			X		X
10.3. перед поставщиками и подрядчиками		274,7		X		48		X		X			X		X
10.4. перед прочими кредиторами				X		0		X		X			X		X
11. Заемные средства, в т.ч.
11.1. долгосрочные обязательства
11.2. краткосрочные обязательства

Пожалуйста, оцените полезность материала

452