Администрация Калиновского сельского поселения Администрация Калиновского сельского поселения
  2. Нормативные акты
  3. 2020
  4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 г. № 68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 г. № 68

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 г. № 68

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

В соответствии с Постановлением администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 23.12.2016 года № 91 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственой деятельности муниципальных унитарных предприятий Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,

постановляю:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год на плановый период 2022-2023 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева

Киквидзенского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО:


Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022-2023годов


Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Калиновское» Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области



Директор предприятия _________________________ /Л.Р. Тонконогова /
М.П.

Главный бухгалтер ____________________________ /Н.Н.Трушина/

Наименование статейКод строкиФакт 2019 годПлан 2020 годОжид. (факт)План на 2021 годПлановый период
2020 г.
     I кв.I пол.9 мес.год2022 год2023 год2024год
123456789101112
Производственная программа
Объем поднятой водытыс.м315,320,4416,063,68,518,820,4420,4420,44 
Объем воды поданной в сетьтыс.м315,320,4414,73,68,518,820,4420,4420,44 
Потери воды в сетитыс.м31,21,031,460,380,430,951,031,031,03 
Объем реализации воды всего, в т.ч.:тыс.м314,119,4114,63,227,7418,821,321,321,3 
населениютыс.м313,618,5113,63,17,0416,9518,5119,0819,08 
бюджетным организациямтыс.м30,20,330,20,10,31,340,330,330,33 
прочим потребителямтыс.м30,30,570,80,120,40,80,570,570,57 
Финансовые показатели
ДОХОДЫ 100769,3730715209,1417,75626,63750,87750,871038
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС) 110511,373036896,2257,03353,23503,87750,87793
1.1. По основным видам деятельности, в т.ч.111511,373036896,2257,03353,23503,87750,87793 
Водоснабжение 111,1511,373036896,2257,03353,23503,87750,87793 
1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч.112          
Прочие112,1          
II. Прочие доходы 120258247110,511024,5247245245
2.1. Субсидия121258 247110,511024,5247245245 
III. Проценты к получению 130          
IV. Доходы от участия в других организациях 140          
РАСХОДЫ 200733733715208,89417,75620,37756,22856,541008,07
I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 210733733715168,75337,09558,97756,22856,54999,57
— в том числе по видам деятельности:Х          
ВодоснабжениеX733733715168,75337,09558,97756,22856,54999,57 
числе по элементам затрат:Х          
1.1. Материальные затраты211733 362,466,28111,2213,24352,88410,53437,42 
— товары для перепродажи211,1          
— сырье, материалы, комплектующие и т.п.211,2  144,885514,88139147,2 
— работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)211,335 352023,430,43535,437,32 
капитальный ремонт основных производственных фондов211.3.1          
прочие работы и услуги производственного характера211.3.2          
— эксплуатационные расходы211,4470,1 313,441,482,8177,84303236,13252,9 
текущий ремонт основных производственных фондов211.4.1    25 25   
электроэнергия211.4.2222,690,92277,441,482,8177,84278236,13252,9 
теплоснабжение211.4.3          
водоснабжение и канализация211.4.4  36       
ГСМ211.4.5          
прочие эксплуатационные расходы211.4.6200,1         
расходы на содержание домохозяйства211.5          
1.2. Затраты на оплату труда:212296358,2262,0473,8147,6245,4270389,7415,1 
1.2.1 административно-управленческого персонала212,1292358,2253,591,14182,28245,4261364,56415,1 
1.2.1.1 руководителя212.1.1  84,122,845,6468,4486218,74218,74 
1.2.2. работников212,24 8,524,6249,2473,8618498,4898,48 
1.3. Отчисления на социальные нужды:213   00     
1.3.1 административно-управленческого персонала213.1          
1.3.1.1. руководителя213.1.1          
1.3.2. работников213.2          
1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период2149,8  8,7217,4426,16767876 
1.5. Прочие затраты21510,4 54,919,9560,8574,17 66,9571,05  
— организационно-хозяйственные расходы215.1 0 19,9560,8567,67114,8456,3560,45  
командировочные расходы215.1.1  10,210,420,630,840,840,84 
представительские расходы215.1.2          
расходы на обслуживание215.1.315  5,848,4554,462,33538 
оборудование215.1.3.1   1,95  2,933,5 
оргтехника215.1.3.210,5 1,7   1,83   
транспорт215.1.3.3          
оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)215.1.45,4 5,81,442,884,35,85,86 
оплата охранных услуг215.1.5          
оплата рекламных услуг215.1.6          
информационное обслуживание(периодическая печать, программное обеспечение и т.п.)215.1.7          
подготовка и переподготовка кадров215.1.8   10  10   
канцелярские и хозяйственные расходы215.1.924,4 13,62,59,18,3413,814,7115,61 
прочие организационно-хозяйственные расходы215.1.10          
— налоги и сборы, относимые на себестоимость215,27,2 7,3006,510,610,610,6 
водный налог215.2.110,6 11,9226,510,610,610,6 
налог за загрязнение окружающей среды215.2.20         
налог на добычу полезных ископаемых215.2.3          
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)215.2.4 11,18        
— расходы на обязательное и добровольное страхование имущества215,3          
— аудиторские услуги215.4          
— арендные платежи215.5          
арендная плата за здания (помещения)215.5.1          
лизинг215.5.2          
арендная плата за прочие основные фонды215.5.3          
— прочие расходы (перечислить)215.6          
II. Прочие расходы 22017,77,330,818,58,68,5
в том числеХ          
2.1. Расходы, связанные с движением основных средств221          
2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов222          
2.3. Расходы, связанные с движением запасов223          
2.4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов: -единый, минимальный налог по УСН2247,27,37,3   7,58,68,5 
2.5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями225          
2.6. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров22611 23,5   11   
2.7. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году227          
2.8. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания228          
2.9. Прочие расходы: — мат.помощь на лечение сотрудникам229          
III. Проценты к уплате 230
Прибыль (убыток) от продаж (стр.110-стр.210) 300-222-3-6,26-6,22-105,67-206,57
Прибыль (убыток) до налогообложения 400-1-3ххх
Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль) 500ххх
Текущий налог на прибыль 600ххх
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 7003640ххх-114,27-215,07
Показатели экономической эффективности
Наименование показателя Факт 2019годПлан 2020 годОжид. (факт) План на 2021годПлановый период
2020года
2022 год 2023год 2024 год
1. Рентабельность (чистая прибыль/ выручка)        
2. Производительность труда        
3. Фондоотдача        
4. Чистые активы        
Наименование показателя Факт 2019годПлан 2020 годОжид. (факт) План на 2021годПлановый период
2020года
2022год 2023год 2024год
3434444
2. Среднемесячная заработная плата (руб.): 95851213012130121301213012130 
2.1. работников 90801258212582125821258212582 
2.2. руководителя 100891398013980139801398013980 
3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч. 1871187118711871187118711871
3.1. движимое имущество 114X 142X X X X
3.2. недвижимое имущество 1779X 1779X X X X
4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч:731730730653577577 
4.1. движимое имущество 24X  X X X X
4.2. недвижимое имущество 730X 629,5X X X X
5. Сумма начисленной амортизации        
6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств)        
7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.:17X 7,2X X X X
7.1. в городской бюджет  X  X X X X
8. Платежи в бюджет (налоги) перечисленные, в т.ч. 1734,334,334,334,334,3 
8.1. в городской бюджет        
9. Дебиторская задолженность 38X 136X X X X
10. Кредиторская задолженность, в т.ч.:42X 160X X X X
10.1. перед персоналом по оплате труда  X ХX X X X
10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами 66X 72X X X X
10.3. перед поставщиками и подрядчиками 152X 48X X X X
10.4. перед прочими кредиторами  X  X X X X
11. Заемные средства, в т.ч.       
11.1. долгосрочные обязательства        
11.2. краткосрочные обязательства        
Пожалуйста, оцените полезность материала
0
631
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.